Job Description
Nous recrutons pour le compte de notre client, spécialisé dans le secteur industriel agroalimentaire, un(e) Responsable Trésorerie H/F expérimenté(e).
Salaire : 14 000 DH
Lieu : Casablanca, Ain Sebaâ
Missions
- la mission principale : Restructurer et reconstituer le département financier.
- Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie, en assurant une liquidité adéquate pour les opérations courantes.
- Élaborer des prévisions de trésorerie précises et mettre en place des stratégies pour optimiser les excédents de trésorerie.
- Gérer les relations avec les institutions financières et évaluer les options de financement pour soutenir les besoins de l’entreprise.
- Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
- Élaborer et suivre le budget de trésorerie, en se basant sur les données fournies par le chef comptable.
- Mettre en place des reportings pour contrôler le respect de la politique de financement et ajuster les prévisions de trésorerie à court terme.
- Assurer le suivi des prévisions de trésorerie, y compris les recouvrements et le respect des délais de paiement.
- Participer au montage des financements d’investissements.
Requirements
- Diplôme Bac+3/5 en École Supérieure ou Université spécialisée en Économie, Comptabilité ou Finance
- Expérience d'au moins 5 ans dans la gestion comptable et financière, de préférence dans un contexte industriel agroalimentaire
- Maîtrise des opérations bancaires, des outils de gestion de trésorerie (Sage, Excel, etc
) et des logiciels financiers - Bonne connaissance de la fiscalité, notamment des échéances fiscales
- Compétences solides en analyse, synthèse, et gestion des données comptables
- Sens aigu du détail, rigueur et discrétion dans le traitement des informations
- Force de proposition, réactivité et capacité à gérer les situations de crise
- Excellente maîtrise de la langue française
- Aisance relationnelle, patience, et capacité à résister au stress
